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本周金价盯紧两个关键位置
作者:admin666 发布时间:2019-08-13 22:11浏览量:

   

来源: 金十数据 作者: 佬郭

金价突破1500大关后多头狂欢 净多仓创9周新高

上周,在避险情绪、人民币汇率等因素的推动下,黄金市场发动了今年来第二轮涨势,金价也一举冲上了1500美元/盎司的关口。

随着金价站上1500美元,黄金净多仓上周也出现了明显的增加。CFTC非商业持仓报告显示,截至8月6日当周,黄金净多仓增加了38157手至292545手合约,其中多头仓位增加38344手,空头仓位增加187手。

从持仓数据可以看到,金价进一步突破后,黄金市场的看涨情绪浓厚,在过去连续4周低迷的净多头仓位一下子猛增至9周来的最高水平。

此外,对冲基金的黄金净多头头寸也大幅增加23%,至285082手期货和期权合约,这一持仓量达到了2016年7月以来的最高水平。与此同时,只做多的头寸也接近3年新高,而空头则连续第三周下滑。

对于金价接下来的走势,高盛分析师预期6个月内金价将站上1600美元,而花旗也表示金价将在6-12个月内上涨至1600。美银美林则认为,金价在两年内有望达到2000美元,超过2011年创下的1921.17美元的历史纪录。

不过,虽然金价突破了1500关口,但短期内要冲上1600美元可能没那么容易。接下来,金价很可能会在1500附近进行盘整。6月底金价突破1400美元后,盘整了半个多月才上探1450关口,之后又震荡了十多天才进一步突破。Economies的分析师认为,只要金价能够维持在1484.4美元上方,市场看涨黄金的观点就不会变。金价的下一个目标位将看向1526.85美元/盎司。

本周美国将有一系列经济数据出炉,但最可能左右黄金行情的数据主要有美国CPI和恐怖数据。此外,美联储降息预期本周也可能会继续发酵。上周五,特朗普称美联储应停止量化紧缩并再度降息100基点,这无疑比目前市场上对美联储再度降息50基点甚至75基点的观点更为鸽派。

白银方面,CFTC持仓报告显示,截至8月6日当周,白银净多仓减少14465手至49832手合约,其中多头仓位减少5248手,空头仓位增加9217手,白银的净仓位取得了今年3月初以来的最大降幅。尽管白银上周也突破了17美元,但是相比于黄金,投资者对白银的兴趣要小很多。历史金银牛市中,白银的行情启动也往往比黄金慢,但在整个牛市中白银往往表现得比黄金更好。

三大危机令美油触及50关口 沙特紧急救市初见成效

油市方面,上周油价又遭遇了重挫,上周三,国际油价大跌逾4%,WTI原油最低跌至50.53美元/桶,不过随后两天油价有所回升。CFTC持仓数据显示,上周WTI原油的净多头仓位大幅减少11650手至375641手;其中,空头仓位增加12336手至165283手,这表明油市看空情绪依然非常浓厚。

上周导致油价大跌的主要原因还是原油需求前景的进一步恶化。在美国经济可能陷入衰退、贸易局势恶化以及英国无协议脱欧三大危机的忧虑下,市场对全球经济增长前景更加悲观,原油的需求前景也进一步恶化,上周,EIA和IEA又再次下调了需求预期。幸好沙特及时喊话救市,避免了油价继续下跌。但是,如果需求前景的疲软没有改善,油价依然很难有起色。

欧洲黑天鹅隐现欧元恐难逃一劫 美元看空情绪加重后市不容乐观

美元指数上周一经历了大跌,之后虽然连续三个交易日收涨,但由于缺乏动力,仍未能收复失地。从持仓数据来看,看空情绪有所上升,截至8月6日当周,美元净多仓减少5188手至73422手合约。其中空头仓位增加16902手至562300手合约。美元净多仓在上周短暂增加后又再次下滑。

后市美元的前景不容乐观。一方面,美联储再次降息的预期上升以及贸易局势的不确定性依然打压美元;另一方面,美国经济情况已经出现了多个衰退信号,全球市场高度关注的3个月和10年期美国国债收益率利差方面,一度达到了36个基点,而且倒挂时间已经持续了近两个月。美国前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)周日警告美国经济处于十年来风险最大时期,高盛也将美国四季度经济增长预期下调至1.8%。美国经济衰退前景可能会进一步给美元造成下行压力。

欧元方面,CFTC持仓报告显示,截至8月6日当周,欧元的净空仓减少了9973手至44010手合约,其中多头仓位增加了2856手,空头仓位减少了7117手。这表明,投资者对欧元的看空情绪有所缓解。

虽然欧元上周进行了一次大反弹,但是欧元的情况并不乐观。一方面,欧元区经济持续低迷、脱欧局势未明下,欧央行面临着盖顶的降息压力,欧洲央行或还将在明年加速扩表;另一方面,意大利政局再现动荡。上周,现任内政部长萨尔维尼要让他所属的联盟党退出联合政府,最终,萨尔维尼也有可能让意大利退出欧盟。这对欧元来说又是一个潜在的下行风险。如果意大利政局动荡继续发酵,欧元可能会回吐上周的涨幅。

英镑的情况则更加悲观了。英镑汇率过去一周持续下滑,已经跌至2017年以来低位,逼近1.20关口。不少投行担心,最坏的情况下无协议可能令英镑跌至与美元平价。CFTC持仓数据显示,截至8月6日当周,英镑净空仓增加12552手至102702手合约,其中空头仓位大增15901手,多头仓位增加3349手。

此外,受无协议脱欧风险上升影响,英国二季度国内生产总值(GDP)环比下滑0.2%,较一季度0.5%的增速明显恶化,这是英国经济七年来首次环比下滑。目前,距离10月31日的脱欧期限仅剩80余天,越来越多的迹象表明,英国无协议脱欧的风险正在增加,英国经济势必将面临更大的考验。

日元受到贸易局势升级引发的避险情绪的提振,日元兑美元一度上升至7个月高点,人们看涨日元的情绪也飙升。CFTC持仓数据显示,截至8月6日当周,日元净多头大增14770手至10561手合约,其中多头仓位增加9197手,空头仓位减少5582手。

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